Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.21% | +1.33% | +12.29% | +26.96% | +32.80% | +50.69% | +61.15% | +118.80% |
| Retorno Anualizado | +9.73% | +401.35% | +12.29% | +12.68% | +9.92% | +10.80% | +10.01% | +9.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.22% | -3.04% | -2.28% | -2.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.94% | +8.60% | +11.73% | +10.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.00% | +1.57% | +1.78% | +1.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.80% Mar/2026 | -9.79% Mar/2020 | 62.6% 67 de 107 | 37.4% 40 de 107 |
| Anual | +25.57% 2025 | -8.22% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.17% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,8% |
| 2 | CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 7,1% |
| 3 | CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 4 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 3,0% |
| 5 | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,8% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,7% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 2,6% |
| 9 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,4% |
| 10 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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