Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.45% | +0.05% | +6.14% | +18.41% | +18.47% | +29.99% | +20.85% | +21.56% |
| Retorno Anualizado | +0.61% | +0.55% | +6.14% | +8.82% | +5.81% | +6.78% | +3.86% | +3.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.04% | -7.10% | -6.29% | -8.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.95% | +4.73% | +7.47% | +4.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.55% | -2.56% | -2.32% | -4.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.73% Nov/2020 | -31.12% Mar/2020 | 51.9% 41 de 79 | 48.1% 38 de 79 |
| Anual | +35.62% 2025 | -21.84% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.80% |
| CVaR Histórico | 3.53% | 6.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 9,5% |
| 2 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 7,0% |
| 3 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,7% |
| 4 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,2% |
| 5 | ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 5,8% |
| 7 | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,7% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 9 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 5,0% |
| 10 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO
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