Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,03% | +0,03% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/01/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,41% | +0,01% | ESTALEIRO I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,54% | +0,01% | ESTALEIRO II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,87% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,96% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 1,36% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 1,61% | +0,05% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 1,67% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 2,06% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,12% | +0,05% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 2,15% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 2,15% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 2,22% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 2,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2030 |
| 2,62% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 2,66% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,67% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 2,90% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,91% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 2,92% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,94% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,26% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 3,58% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 3,84% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 3,91% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 3,92% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 4,57% | +0,12% | ESTALEIRO III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,57% | +0,12% | ESTALEIRO IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,59% | +4,59% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,88% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 4,99% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 5,46% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 5,72% | +0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,07% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,55% | BMP SOCIEDADE DE CREDI…Zerado | Crédito privado | CCB | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | 13/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| R$ 191.675.113,63Patrimônio líquido |
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