Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| DAPFQ28 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,06% | +0,03% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/01/2031 |
| 0,15% | +0,16% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,43% | +0,02% | ESTALEIRO I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,57% | +0,03% | ESTALEIRO II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,90% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,99% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,15% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 1,41% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,43% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 1,67% | +0,06% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 1,73% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 2,13% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 2,20% | +0,08% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 2,21% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 2,24% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 2,29% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 2,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2030 |
| 2,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 2,76% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,76% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 3,00% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 3,00% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 3,03% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 3,05% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 3,36% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 3,71% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 4,02% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 4,06% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 4,75% | +0,18% | ESTALEIRO III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,75% | +0,18% | ESTALEIRO IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,06% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 5,10% | +5,10% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,16% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 5,66% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 5,93% | +0,21% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,59% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −3,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 186.667.178,12Patrimônio líquido |
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