Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.41% | +1.84% | -13.49% | +5.37% | +9.65% | +13.55% | +32.34% | +45.74% |
| Retorno Anualizado | -18.67% | +428.41% | -13.49% | +2.65% | +3.12% | +3.23% | +5.76% | +7.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.25% | -9.84% | -9.86% | -6.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.57% | +2.10% | +4.08% | +6.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.32% | -5.64% | -5.95% | -2.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.37% Abr/2025 | -8.70% Mar/2026 | 57.6% 38 de 66 | 42.4% 28 de 66 |
| Anual | +20.95% 2025 | -14.41% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.15% | 1.75% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 2.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 32,7% | |
| 2 | VISTA CAPITAL FUND SPC | Exterior | Fundos Offshore | 18,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,8% | |
| 6 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,5% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (64,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VISTA HEDGE MASTER FIFM
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