Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -30.09% | +3.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -31.51% |
| Retorno Anualizado | -37.95% | +8665.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -38.33% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.53% Abr/2026 | -15.57% Mar/2026 | 36.4% 4 de 11 | 63.6% 7 de 11 |
| Anual | -2.03% 2025 | -30.09% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.83% | 3.79% |
| CVaR Histórico | 3.55% | 4.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 96,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 27,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 8,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,2% | |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (198,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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