Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| +0,02% |
| DISPONIBILIDADES |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,28% | +0,13% | FIXED X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 2,10% | +2,10% | SPE TRANSMISSORA DE EN…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A. | 15/12/2046 |
| 2,29% | +2,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 2,54% | +0,06% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,68% | +0,84% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,79% | +2,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 2,94% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2032 |
| 3,08% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2033 |
| 3,47% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARLIM AZUL ENERGIA S.A. | 15/03/2039 |
| 3,67% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO NASCENTE ENERGIA S.A. | 15/06/2044 |
| 4,14% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EST ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 4,42% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 4,46% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/06/2031 |
| 4,50% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/02/2031 |
| 4,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/01/2032 |
| 5,01% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 7,08% | +7,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 7,44% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 15,78% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 25/02/2033 |
| 16,02% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,28% | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −2,88% | VLI MULTIMODAL S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −2,37% | CENTRAIS ELETRICAS RON…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −1,06% | ENERGISA MATO GROSSO D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −1,05% | ENERGISA SUL-SUDESTE -…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,09% | DI1 X IAPZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DI1 X IAPZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| R$ 7.005.991.096,22Patrimônio líquido |
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