Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| DI1 X PRENova |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 0,04% | +0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2033 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,18% | +0,01% | FIXED X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2033 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,55% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2033 |
| 0,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,74% | −3,31% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,90% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,94% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,96% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2036 |
| 0,99% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 1,10% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 1,11% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE I S.A. | 15/12/2046 |
| 1,17% | −0,05% | LINS AGROINDUSTRIAL S.… | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/04/2034 |
| 1,22% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 1,30% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 1,30% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 1,32% | +0,01% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,48% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 1,48% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 1,49% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,59% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,63% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2032 |
| 1,63% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2033 |
| 1,74% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,90% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARLIM AZUL ENERGIA S.A. | 15/03/2039 |
| 2,03% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO NASCENTE ENERGIA S.A. | 15/06/2044 |
| 2,16% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 2,27% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EST ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 2,33% | +2,33% | SÃO MARTINHO SANova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2032 |
| 2,40% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/02/2031 |
| 2,43% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/06/2031 |
| 2,47% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/01/2032 |
| 2,49% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,78% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,24% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 3,85% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 4,43% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 4,52% | −0,23% | ERYTHRINA FIDC SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,26% | +6,26% | SÃO MARTINHO SANova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2035 |
| 8,19% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 25/02/2033 |
| 8,79% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 8,84% | +8,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2041 |
| Zeradas desde abr/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,35% | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2041 |
| 0,00% | −0,01% | DI1 X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| R$ 12.991.681.467,98Patrimônio líquido |
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