Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de VIVO PAY I FI EM DIREITOS CREDITORIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 363,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 252,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 157.060,53 | 1.248,93 | R$ 196,2 mi | 77,7% | — | 0,00 | 3,50 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 49.906,49 | 639,99 | R$ 31,9 mi | 12,7% | R$ 37,24 | 0,00 | −4,17 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,9 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 11.338,59 | 640,32 | R$ 7,3 mi | 2,9% | R$ 37,25 | 0,00 | −4,17 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 422,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 5.923,07 | 638,80 | R$ 3,8 mi | 1,5% | R$ 37,17 | 0,00 | −4,17 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 220,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 52.537,12 | 10,79 | R$ 566,9 mil | 0,2% | R$ 0,63 | 0,00 | −4,17 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 20.000,00 | 638,80 | R$ 12,8 mi | 5,1% | R$ 37,17 | 0,00 | −4,17 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 743,3 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 147.759.908,65 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 20.043 | R$ 41.324.555,22 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 20.042 | R$ 41.324.403,71 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 1 | R$ 151,51 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 23,72 | 188,47 | 782,73 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 1,99 | 167,18 | 782,73 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 245,1 mi | 72,2% | 4,0% | 40,9% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 256,4 mi | 69,1% | 4,7% | 42,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 266,6 mi | 66,9% | 2,0% | 36,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 267,6 mi | 67,1% | 2,5% | 38,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 267,1 mi | 67,0% | 3,4% | 41,4% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 267,3 mi | 67,0% | 4,2% | 44,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 270,5 mi | 67,4% | 5,2% | 47,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 264,2 mi | 66,1% | 6,1% | 49,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 261,9 mi | 68,2% | 2,5% | 41,6% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 254,1 mi | 68,2% | 2,9% | 43,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 257 mi | 68,1% | 3,5% | 45,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 250,3 mi | 68,2% | 4,3% | 46,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 241,4 mi | 68,1% | 4,9% | 47,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 241 mi | 69,1% | 5,7% | 48,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 239,7 mi | 71,4% | 6,8% | 49,8% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 241,1 mi | 72,6% | 2,6% | 40,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 246,3 mi | 72,8% | 3,5% | 41,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 245,3 mi | 75,0% | 4,3% | 41,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 248,3 mi | 76,3% | 5,3% | 42,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 252,5 mi | 77,7% | 5,8% | 40,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.