VIXTRA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

35,8%

Índice de subordinação do mezanino

10,6%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

1,56×

Índice de cobertura

1,56×

Alocação em direitos creditórios

93,7%

Caixa e liquidez

6,3%

PL médio 3 meses

R$ 233.907.497,62

Ativo total

R$ 249.681.721,85

Inadimplência 30+

2,1%

Inadimplência 90+

1,9%

PDD (provisão)

3,0%

Recompras no mês

0,00%

Prazo médio

≈ 92 dias

Séries e subclasses

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 63,4 mi26,3%9,4% inadimplente na faixa54,7% do total vencido
• 31–60 diasR$ 45 mi18,7%0,6% inadimplente na faixa2,6% do total vencido
• 61–90 diasR$ 22 mi9,2%0,1% inadimplente na faixa0,2% do total vencido
• 91–120 diasR$ 25,8 mi10,7%1,5% inadimplente na faixa3,7% do total vencido
• 121–150 diasR$ 31,9 mi13,3%0,1% inadimplente na faixa0,2% do total vencido
• 151–180 diasR$ 37,6 mi15,6%0,1% inadimplente na faixa0,2% do total vencido
• 181–360 diasR$ 11,8 mi4,9%24,8% inadimplente na faixa26,8% do total vencido
• 361–720 diasR$ 2,5 mi1,0%23,6% inadimplente na faixa5,4% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 666 mil0,3%100,0% inadimplente na faixa6,1% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 00,0%— inadimplente na faixa0,0% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 10,9 mi · 4,5%

Inadimplência 30+

R$ 4,9 mi · 2,1%

Inadimplência 90+

R$ 4,6 mi · 1,9%

Inadimplência 120+

R$ 4,2 mi · 1,8%

PDD (provisão)

R$ 7,2 mi · 3,0%

Cobertura PDD / inad. 90+

1,55×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 0 · 0,0%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,00%

Recompras e substituições / aquisições

0,0%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Histórico · 24 meses