Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.33% | -0.58% | -3.22% | -8.15% | N/A | N/A | N/A | -8.10% |
| Retorno Anualizado | +15.45% | -29.72% | -3.22% | -4.16% | N/A | N/A | N/A | -4.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -10.78% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.35% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.52% Dez/2023 | -21.97% Ago/2024 | 76.9% 20 de 26 | 23.1% 6 de 26 |
| Anual | +6.33% 2025 | -16.79% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 5.31% | 16.92% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 100,1% | |
| 2 | Conta Corrente/MASTER BLOQUEADO | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VKR FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS