Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operacao: 400, Titulo: SENIOR POS | Caixa e outros | Outros · QORE DTVM | 1.216,3% |
| 2 | KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 815,5% | |
| 3 | LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 346,5% | |
| 4 | LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 132,1% | |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 15,9% |
| 6 | Conta Corrente/MASTER BLOQUEADO | Caixa e outros | Outros | 9,5% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.