Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE BInício: 03/10/2025 | Ativo | Público Geral | +1.02% | +10.55% | +12.24% | 0.61% |
SUBCLASSE AInício: 03/10/2025 | Ativo | Público Geral | +1.01% | +10.41% | +14.32% | 0.40% |
SUBCLASSE CInício: 03/10/2025 | Ativo | Público Geral | +1.05% | +10.50% | +10.38% | 0.67% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.55% | +1.02% | +12.24% | +26.16% | +42.14% | +60.24% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.47% | +12.27% | +12.24% | +12.32% | +12.44% | +12.51% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.54% | -0.48% | -0.55% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.45% | +11.35% | +13.20% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.95% | +4.06% | +3.41% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Ago/2022 | -0.09% Dez/2025 | 98.1% 52 de 53 | 1.9% 1 de 53 |
| Anual | +12.48% 2023 | +8.74% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 3 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2050 · BANCO ABC BRASIL S/A | 3,7% |
| 4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/11/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 2,9% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/08/2050 | 2,8% |
| 6 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/07/2032 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 2,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,1% |
| 9 | PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 21/06/2027 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,1% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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