Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de WALL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 65 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 51,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 22.972,77 | 2.255,19 | R$ 51,8 mi | 100,0% | 7,40 | 7,40 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 40,1 mi | 61,6% | R$ 40,1 mi | 61,6% |
| B | R$ 4,4 mi | 6,8% | R$ 4,4 mi | 6,8% |
| C | R$ 4,9 mi | 7,5% | R$ 4,9 mi | 7,5% |
| D | R$ 791,6 mil | 1,2% | R$ 791,6 mil | 1,2% |
| E | R$ 3,5 mi | 5,3% | R$ 3,5 mi | 5,3% |
| F | R$ 512,5 mil | 0,8% | R$ 512,5 mil | 0,8% |
| G | R$ 532,9 mil | 0,8% | R$ 532,9 mil | 0,8% |
| H | R$ 10,3 mi | 15,9% | R$ 10,3 mi | 15,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 12.476.418,97 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 752.174,82 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 136 | R$ 240.983,50 | — |
| Sem risco | 8.551 | R$ 16.000.903,11 | — |
| A vencer | 136 | R$ 240.983,50 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 22,90 | 23,44 | 26,94 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 22,90 | 23,44 | 26,94 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 22,53 | 29,95 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 22,53 | 29,95 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 38,9 mi | 100,0% | 5,3% | 9,9% | 1,86% |
| fev/2025 | R$ 39,7 mi | 100,0% | 5,4% | 9,5% | 1,98% |
| mar/2025 | R$ 39,4 mi | 100,0% | 6,7% | 11,3% | 1,90% |
| abr/2025 | R$ 39,9 mi | 100,0% | 6,8% | 12,1% | 2,50% |
| mai/2025 | R$ 41,5 mi | 100,0% | 5,5% | 10,5% | 4,94% |
| jun/2025 | R$ 41 mi | 100,0% | 7,5% | 12,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 43,5 mi | 100,0% | 4,4% | 8,3% | 8,34% |
| ago/2025 | R$ 44,4 mi | 100,0% | 3,9% | 6,8% | 4,37% |
| set/2025 | R$ 45,4 mi | 100,0% | 4,1% | 6,5% | 4,95% |
| out/2025 | R$ 46,2 mi | 100,0% | 3,9% | 6,6% | 5,23% |
| nov/2025 | R$ 46,1 mi | 100,0% | 4,3% | 7,7% | 5,09% |
| dez/2025 | R$ 45,1 mi | 100,0% | 4,9% | 11,1% | 7,98% |
| jan/2026 | R$ 45,6 mi | — | 5,1% | 11,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 44,8 mi | — | 5,3% | 16,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 42,7 mi | — | 4,5% | 20,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | — | 3,8% | 21,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 35,8 mi | — | 4,6% | 31,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | — | 6,0% | 37,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 48,2 mi | — | 4,7% | 17,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 51,8 mi | — | 4,5% | 20,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.