Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.26% | -0.22% | -8.70% | -20.35% | -3.45% | -70.10% | -57.08% | -48.01% |
| Retorno Anualizado | -11.08% | -2.62% | -8.70% | -10.75% | -1.16% | -26.05% | -15.56% | -10.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -24.63% | -14.11% | -39.15% | -28.18% | — |
| Dolar | — | — | — | -8.21% | -2.74% | -25.93% | -15.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.01% | -9.16% | -34.98% | -24.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.89% Nov/2021 | -68.69% Abr/2023 | 15.9% 11 de 69 | 84.1% 58 de 69 |
| Anual | +65.73% 2021 | -69.12% 2023 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 7.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 97,4% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 3 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
| 5 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WARREN ORÁCULO FIF
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