Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.58% | +0.52% | -2.76% | -5.76% | +3.13% | N/A | N/A | +8.87% |
| Retorno Anualizado | -6.18% | +6.54% | -2.76% | -2.92% | +1.03% | N/A | N/A | +2.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.80% | -11.92% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.38% | -0.54% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.18% | -6.97% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.34% Nov/2024 | -5.31% Abr/2026 | 76.2% 32 de 42 | 23.8% 10 de 42 |
| Anual | +15.87% 2024 | -9.13% 2025 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.83% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 1.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,6% |
| 2 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,1% |
| 3 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WARREN VENTURES FI FINANCEIRO
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