Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.68% | +2.16% | +17.91% | +42.29% | +60.68% | +79.51% | +94.84% | +95.26% |
| Retorno Anualizado | +13.06% | +605.46% | +17.91% | +19.28% | +17.13% | +15.75% | +14.27% | +13.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.38% | +4.17% | +2.66% | +1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.21% | +16.11% | +16.61% | +14.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.31% | +8.36% | +6.57% | +5.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.89% Abr/2026 | -5.62% Mai/2026 | 73.0% 46 de 63 | 27.0% 17 de 63 |
| Anual | +24.60% 2025 | +0.70% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2029 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26,2% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,5% |
| 3 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,1% |
| 4 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 8,7% |
| 5 | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MELIUZ S.A. | 7,5% |
| 6 | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CPFL ENERGIA S.A. | 6,4% |
| 7 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 5,9% |
| 8 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 5,2% |
| 9 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,8% |
| 10 | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WAYNE FIFM CP - RL
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