Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.20% | +14.22% | +29.65% | +46.17% | +62.07% | +82.73% | +265.34% |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +19.63% | +14.22% | +13.86% | +13.49% | +12.83% | +12.81% | +9.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.04% | +0.53% | -0.25% | +0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.78% | +12.47% | +13.69% | +13.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.89% | +4.73% | +3.65% | +4.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Mai/2014 | -2.53% Mar/2020 | 92.9% 157 de 169 | 7.1% 12 de 169 |
| Anual | +14.60% 2025 | -1.08% 2013 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 3,7% |
| 7 | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/09/2026 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 2,1% |
| 8 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/12/2050 · BANCO DO NORDESTE | 1,8% |
| 9 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,7% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,7% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CP RL
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