Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.44% | +0.19% | +13.04% | +25.99% | +38.06% | +51.09% | +64.66% | +96.64% |
| Retorno Anualizado | +12.78% | +11.98% | +13.04% | +12.25% | +11.35% | +10.87% | +10.49% | +7.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | -1.59% | -2.21% | -2.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.04% | +10.25% | +11.31% | +10.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.91% | +4.11% | +2.27% | +2.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Nov/2023 | -1.08% Jan/2023 | 89.3% 100 de 112 | 10.7% 12 de 112 |
| Anual | +13.20% 2025 | +1.83% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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