Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.30% | +0.24% | +13.89% | +28.64% | +43.37% | +60.49% | +78.65% | +362.98% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +13.55% | +13.89% | +13.42% | +12.76% | +12.55% | +12.31% | +9.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.47% | -0.16% | -0.51% | -0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.94% | +13.97% | +13.67% | +14.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.69% | +2.78% | +2.64% | +2.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.87% Ago/2011 | -0.96% Mar/2020 | 97.0% 195 de 201 | 3.0% 6 de 201 |
| Anual | +14.21% 2025 | +2.55% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,4% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 2,5% |
| 7 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/07/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 1,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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