Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.49% | +0.19% | +14.40% | +28.75% | +43.10% | +60.61% | +77.14% | +85.89% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +19.27% | +14.40% | +13.47% | +12.69% | +12.57% | +12.12% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.43% | -0.27% | -0.50% | -0.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.39% | +11.67% | +13.43% | +12.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.49% | +3.93% | +3.39% | +3.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Jan/2026 | -0.90% Mar/2020 | 94.0% 78 de 83 | 6.0% 5 de 83 |
| Anual | +14.16% 2025 | +0.09% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 8 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2028 · BANCO SAFRA | 1,4% |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 04/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,4% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 16/03/2029 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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