Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| −0,03% |
| BR MALLS |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. |
| 20/08/2031 |
| 0,06% | −0,38% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,06% | −0,38% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PACCAR S. | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,05% | −0,45% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,05% | 0,00% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,05% | −0,37% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,05% | −0,89% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,05% | 0,00% | ENTREVIAS CONCE | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,05% | −0,42% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,05% | −0,90% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,05% | −0,47% | KLABIN | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,05% | −0,43% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,05% | −0,45% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,04% | −0,44% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,04% | −0,46% | Isa Energia Bra | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,04% | 0,00% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,04% | −0,47% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,04% | −0,45% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,04% | −0,06% | COMPANHIA DO ME | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,04% | −0,23% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,04% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,34% | OMEGA GERACAO S | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,03% | −0,46% | NATURA | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,03% | −0,06% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,03% | −0,02% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,03% | −0,48% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,03% | 0,00% | HYPE | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,02% | 0,00% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | AGUAS GUARIROBA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,02% | −0,49% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,02% | −0,03% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,02% | −0,43% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,02% | −0,34% | RANDON SA | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 17/05/2031 |
| 0,02% | 0,00% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,01% | −0,32% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,32% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | −0,34% | GUARARAPES | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 10/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | TUPY | Crédito privado | Debênture simples | TUPY | 17/07/2029 |
| 0,00% | −0,01% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,59% | SUZANO BAHIA SUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,34% | CAGECE - CIA DEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,24% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,00% | −0,24% | B3 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,24% | SUZANO BAHIA SUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,22% | B3 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,20% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,00% | −0,20% | SUZANO BAHIA SUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,08% | SUZANO BAHIA SUZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,04% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,00% | −0,04% | CAGECE - CIA DEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | B3 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| R$ 108.710.588,58Patrimônio líquido |
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