Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,16% |
| −0,80% |
| TELEFONICA BRAS |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TELEFÔNICA BRASIL |
| 12/07/2027 |
| 0,16% | −0,73% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,16% | −0,45% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,16% | −0,80% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,16% | −0,79% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,16% | −0,73% | KLABIN | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,16% | −0,35% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,16% | −0,62% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,16% | −0,58% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,16% | 0,00% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,16% | −0,67% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,16% | −0,41% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,16% | −0,67% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,16% | −0,80% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,17% | −0,40% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,17% | −0,66% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,17% | −0,79% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,17% | −0,07% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,17% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,71% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,18% | −0,78% | TELEFONICA BRAS | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,18% | 0,00% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,18% | −0,60% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,18% | 0,00% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 06/05/2028 |
| 0,18% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,18% | −1,33% | EQUATORIAL MARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,18% | −0,01% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/04/2027 |
| 0,18% | −0,02% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,18% | −0,75% | TIM BRASIL SERV | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Outros | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 0,19% | −0,06% | MINERVA | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,19% | −0,76% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,19% | −0,01% | COPEL SA | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,20% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,20% | −0,69% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,20% | −0,07% | COMPANHIA DO ME | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,20% | −0,01% | BANCO NORDESTE | Crédito privado | Outros | BANCO DO NORDESTE | 02/08/2050 |
| 0,21% | −0,68% | KLABIN | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,21% | −0,51% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,21% | −0,36% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,21% | −0,70% | HOSP MATER DEI | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,21% | −0,10% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,22% | −0,47% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,22% | 0,00% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,22% | −0,67% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,22% | −0,15% | RANDON SA | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 17/05/2031 |
| 0,22% | −0,64% | CESP | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,23% | −0,73% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,23% | −0,74% | NATURA | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,23% | −0,09% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,23% | −0,72% | FISIA COMERCIO | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,23% | −0,67% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,24% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,24% | 0,00% | PORTO SEGURO | Crédito privado | Outros | PORTO SEGURO SA | 26/07/2027 |
| 0,25% | 0,00% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,25% | −0,71% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,25% | −0,65% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | −0,60% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,26% | −0,69% | FISIA COMERCIO | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,26% | −0,67% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,26% | −0,01% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,27% | −0,66% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,27% | −0,05% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,27% | −0,01% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 06/09/2027 |
| 0,27% | −0,01% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,28% | −0,36% | HYPE | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,28% | −0,68% | TELEFONICA BRAS | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,28% | −0,50% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,29% | −0,04% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,29% | −0,05% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,29% | −0,67% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,29% | −0,03% | GUARARAPES | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,29% | −0,01% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,30% | −0,03% | COMPANHIA ENERG | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,30% | −0,01% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,31% | −0,44% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2028 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 18/10/2027 |
| 0,31% | −0,39% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,31% | −0,55% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,31% | −0,65% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,31% | −0,14% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,31% | −0,01% | SUMITOMO MITSUI | Crédito privado | Outros | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 19/08/2026 |
| 0,32% | 0,00% | VIARONDON CONCE | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,32% | −0,19% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,32% | −0,29% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,32% | −0,43% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,32% | −0,01% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2027 |
| 0,32% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,32% | −0,64% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,32% | −0,58% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,32% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,32% | −0,63% | ROD.COLINAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,32% | −0,61% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,33% | −0,50% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,33% | −0,01% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,33% | −0,62% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,33% | −0,56% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| Zeradas desde mar/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,34% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,25% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,17% | HYPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,15% | HYPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,05% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,04% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CELPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| R$ 159.697.596,57Patrimônio líquido |
|---|