Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,33% |
| −0,63% |
| TELEFONICA BRAS |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TELEFÔNICA BRASIL |
| 12/07/2027 |
| 0,34% | −0,38% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,34% | 0,00% | SMARTFIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,34% | −0,30% | HYPE | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,34% | −0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2029 |
| 0,34% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,35% | −0,39% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,35% | −0,01% | OMEGA GERACAO S | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,35% | −0,01% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 22/07/2027 |
| 0,35% | −0,13% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,35% | −0,54% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,36% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/10/2028 |
| 0,36% | −0,33% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,39% | −0,01% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,39% | −0,58% | NATURA | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,41% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 0,44% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/08/2027 |
| 0,44% | −0,51% | FISIA COMERCIO | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,44% | −0,02% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,43% | HOSP MATER DEI | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,48% | −0,48% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,51% | −0,35% | CESP | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,54% | −0,97% | EQUATORIAL MARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,54% | +0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,01% | SMARTFIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 0,59% | −0,34% | TIM BRASIL SERV | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,60% | −0,91% | EQUATORIAL MARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,61% | −0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 29/10/2029 |
| 0,61% | −0,01% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,34% | ROD.COLINAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,62% | −0,31% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,64% | −0,01% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,64% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,65% | −0,30% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,66% | −0,02% | SOFISA | Crédito privado | Outros | BANCO SOFISA | 23/09/2027 |
| 0,68% | −0,01% | ISA ENERGIA BRA | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 0,71% | −0,05% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,01% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,73% | −0,04% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | −0,05% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,46% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | −0,03% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | −0,02% | MT INSS RECEIVABLES VI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | −0,10% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,82% | −0,02% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,83% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,02% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/02/2029 |
| 0,88% | −0,02% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,92% | −0,04% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | −0,02% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 09/02/2029 |
| 0,98% | +0,31% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,25% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | +0,23% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | −0,02% | CITIBANK BRASIL | Crédito privado | Outros | BCO CITIBANK SA | 06/10/2028 |
| 1,02% | +0,24% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | −0,02% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 1,11% | +1,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,03% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 20/10/2028 |
| 1,37% | −0,02% | Banco Safra | Crédito privado | Outros | BANCO SAFRA | 19/10/2028 |
| 1,38% | −0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/02/2029 |
| 1,55% | −0,03% | BANCO INBURSA S | Crédito privado | Outros | BANCO INBURSA S.A. | 10/02/2029 |
| 1,65% | +0,41% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,20% | −0,15% | WESTERN ASSET SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 21,24% | −0,41% | CLASSE ÚNICA DO WESTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,34% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,25% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,17% | HYPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,15% | HYPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,05% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,04% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CELPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AGUAS GUARIROBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| R$ 159.697.596,57Patrimônio líquido |
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