Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2028 |
| 0,09% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,10% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,10% | +0,10% | PARANA BANCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 21/10/2027 |
| 0,10% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/10/2027 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,11% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,11% | +0,11% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,12% | −0,15% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,12% | −0,01% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,13% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/01/2051 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,14% | +0,14% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,14% | −0,01% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 22/07/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,15% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 05/07/2050 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,16% | +0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,16% | −0,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,17% | 0,00% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,17% | −0,20% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/10/2028 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/07/2027 |
| 0,17% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | 15/11/2031 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,17% | −0,01% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,18% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,18% | −0,13% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,20% | −0,34% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,04% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 10/12/2027 |
| 0,21% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,21% | −0,18% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2026 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,21% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,23% | −0,10% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 18/10/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,24% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,24% | −0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,25% | −0,06% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,09% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,26% | −0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,27% | −0,11% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,06% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,29% | −0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,30% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,30% | −0,01% | BANCO INTERMEDIUM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 01/03/2027 |
| 0,31% | −0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,32% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,33% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,33% | +0,33% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16/10/2028 |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,34% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,35% | +0,35% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/10/2028 |
| Zeradas desde set/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,39% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,27% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,00% | −0,23% | NBC BANK BRASIL SA BCO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,11% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO INTERMEDIUM S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/11/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PACCAR SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| R$ 2.894.801.022,94Patrimônio líquido |
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