Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.10% | +1.05% | +14.10% | +28.91% | +43.48% | +59.92% | +76.77% | +279.17% |
| Retorno Anualizado | +13.84% | +12.60% | +14.10% | +13.54% | +12.79% | +12.45% | +12.07% | +10.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.32% | -0.13% | -0.61% | -0.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.67% | +11.71% | +13.14% | +12.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +4.41% | +3.36% | +3.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.00% Out/2018 | -4.83% Mar/2020 | 84.8% 140 de 165 | 15.2% 25 de 165 |
| Anual | +18.11% 2016 | -4.83% 2013 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,0% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 5 | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira · 02/10/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,0% |
| 6 | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BCO GMAC SA | 1,0% |
| 7 | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira · 03/10/2027 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 1,0% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,9% |
| 9 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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