Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de WFR FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 1,2 mi | 95,6% | R$ 1,2 mi | 95,6% |
| B | R$ 53,3 mil | 4,4% | R$ 53,3 mil | 4,4% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 6.300,42 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 180.257,33 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 4 | R$ 5.938,71 | — |
| Sem risco | 108 | R$ 834.354,83 | — |
| A vencer | 4 | R$ 5.938,71 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 4 | R$ 4.039,67 | R$ 169.019,41 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 3 | R$ 10.645,71 | R$ 10.497,10 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 218,60 | 239,95 | 365,75 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 70,79 | 1.691,61 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 4,3 mi | 100,0% | 15,8% | 25,1% | 9,43% |
| fev/2025 | R$ 4,2 mi | 100,0% | 11,9% | 20,8% | 0,52% |
| mar/2025 | R$ 4,5 mi | 100,0% | 9,8% | 15,1% | 0,34% |
| abr/2025 | R$ 4,8 mi | 100,0% | 10,8% | 17,0% | 0,51% |
| mai/2025 | R$ 4,3 mi | 100,0% | 10,4% | 17,8% | 0,60% |
| jun/2025 | R$ 4,3 mi | 100,0% | 7,5% | 14,0% | 0,48% |
| jul/2025 | R$ 4,5 mi | 100,0% | 6,9% | 11,9% | 0,62% |
| ago/2025 | R$ 4,6 mi | 100,0% | 5,7% | 10,1% | 0,19% |
| set/2025 | R$ 5,5 mi | 100,0% | 3,1% | 7,0% | 0,85% |
| out/2025 | R$ 5,1 mi | 100,0% | 3,0% | 7,1% | 0,61% |
| nov/2025 | R$ 5,2 mi | 100,0% | 3,2% | 6,8% | 0,38% |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | 100,0% | 3,1% | 6,5% | 0,01% |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | 100,0% | 3,2% | 6,2% | 0,10% |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | 100,0% | 3,0% | 5,3% | 0,29% |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | 100,0% | 3,0% | 5,1% | 0,41% |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | 100,0% | 2,9% | 4,6% | 0,01% |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | 100,0% | 2,8% | 4,4% | 0,11% |
| jun/2026 | R$ 5,6 mi | 100,0% | 2,8% | 3,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 5,8 mi | 100,0% | 2,6% | 3,4% | 0,05% |
| ago/2026 | R$ 5,9 mi | — | 2,4% | 3,1% | 0,18% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.