Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de WH CONSIGNADO PÚBLICO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 260,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 259,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 13 | 18.062,71 | 1.124,83 | R$ 20,3 mi | 7,8% | 0,00 | 2,16 | R$ 4,9 mi | R$ 18,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 8.445,09 | 1.015,36 | R$ 8,6 mi | 3,3% | 1,47 | 1,47 | R$ 3 mi | R$ 11,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 19.993,81 | 1.227,88 | R$ 24,6 mi | 9,5% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 149.808,46 | 1.214,82 | R$ 182 mi | 70,1% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 23.890,69 | 1.010,68 | R$ 24,1 mi | 9,3% | — | 1,07 | 1,07 | R$ 24,1 mi | R$ 91,1 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 259,6 mi | 100,0% | R$ 259,6 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.297.770,82 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 725.491,63 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 136.128 | R$ 42.968.368,40 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 136.128 | R$ 42.968.368,40 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 25,90 | 27,30 | 28,24 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 1,4 mi | 15,0% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 5,7 mi | 18,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 14,3 mi | 18,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 27,3 mi | 15,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 33,8 mi | 15,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | 15,9% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 49,3 mi | 15,2% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 54,7 mi | 15,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | 16,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 60,1 mi | 15,9% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 60,9 mi | 16,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 61,7 mi | 16,0% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 108 mi | 18,9% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 224,3 mi | 20,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 259,6 mi | 20,6% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.