Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,08% | +0,08% | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,47% | +0,47% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,06% | +3,06% | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,64% | +3,64% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,88% | +5,88% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 87,24% | +87,24% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,00% | −5,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,00% | −5,46% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −5,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,00% | −4,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | −4,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −4,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,00% | −3,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,00% | −3,65% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −3,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,00% | −3,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,00% | −3,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −3,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,00% | −2,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −2,94% | DI1 X IAPZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −2,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,00% | −2,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,00% | −2,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −2,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −2,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,00% | −2,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,00% | −2,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −2,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −2,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 0,00% | −2,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,00% | −2,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −2,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO JORGE HOLDING SA | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,20% | DI1 X IAPZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 35.689.758,61Patrimônio líquido |
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