Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.86% | +0.58% | +9.46% | +30.29% | +42.72% | +54.60% | +67.13% | +530.32% |
| Retorno Anualizado | +7.88% | +102.97% | +9.46% | +14.15% | +12.59% | +11.51% | +10.82% | +10.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.25% | -0.37% | -1.57% | -1.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.41% | +11.27% | +12.44% | +11.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.47% | +4.24% | +2.49% | +2.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.45% Jan/2026 | -7.57% Mar/2020 | 80.0% 180 de 225 | 20.0% 45 de 225 |
| Anual | +21.67% 2009 | -0.74% 2021 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 30,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WHG MATRIX BCG FI MULTIMERCADO CP
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