Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +53,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,15% | −26,69% | USD SOFR 3.85000 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5197115,0585 | 07/11/2050 |
| 0,15% | −26,69% | SWAP CNY 08Feb2023 08F… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 15909535,8932 | 15/06/2050 |
| 0,15% | −26,69% | USD SOFR 4.03600 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 3181907,1786 | 02/08/2050 |
| 0,20% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,22% | +0,22% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | −26,60% | USD SOFR 3.80000 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 10252812,0201 | 29/05/2050 |
| 0,32% | −26,52% | USD SOFR 4.19700 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4949633,389 | 23/04/2050 |
| 0,35% | −26,49% | USD SOFR 4.28400 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4772860,768 | 16/08/2050 |
| 0,37% | −26,47% | USD SOFR 4.01600 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 8131540,5677 | 10/12/2050 |
| 0,47% | −26,37% | U.S. Dollars-MS01 Paya… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 212731,644 | 29/10/2050 |
| 0,53% | −26,31% | U.S. Dollars-MS01 Rece… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 244629,7755 | 11/08/2050 |
| 1,32% | −25,52% | U.S. Dollars-CIBC01 Ca… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 605284,3959 | 18/08/2050 |
| 8,24% | +0,27% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 14,08% | +14,08% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 19,77% | −7,07% | Cash USD | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 9045716,3213 | 01/07/2050 |
| 33,26% | +0,69% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 53,12% | +53,12% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 78,38% | −6,69% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −50,63% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,23% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,11% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 251.314.301,42Patrimônio líquido |
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