Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +53,6% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% | −28,71% | USD SOFR 4.18300 03DEC… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1039450,6697 | 21/06/2050 |
| 0,07% | −28,71% | U.S. Dollars-CIBC01 Ca… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 35603,3566 | 11/04/2050 |
| 0,08% | −28,70% | USD SOFR 4.00350 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 2009604,6281 | 09/07/2050 |
| 0,08% | −28,70% | USD SOFR 3.80100 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4365692,8127 | 18/04/2050 |
| 0,08% | −28,70% | Cash EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 32643,8928 | 04/12/2050 |
| 0,08% | −28,70% | USD SOFR 4.06111 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1905659,5611 | 26/05/2050 |
| 0,08% | −28,70% | SWAP ABGSXSBC 27JAN202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 7518,6932 | 03/05/2050 |
| 0,09% | −28,69% | SWAP ABGSXSBC 23JAN202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 6895,0228 | 02/05/2050 |
| 0,10% | −28,68% | USD SOFR 4.05300 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 2252143,1177 | 25/09/2050 |
| 0,10% | −28,68% | USD SOFR 4.02600 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 2598626,6742 | 10/04/2050 |
| 0,11% | −28,67% | USD SOFR 3.98400 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 3118352,0091 | 27/02/2050 |
| 0,11% | −28,67% | USD SOFR 4.14200 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 2217494,762 | 12/04/2050 |
| 0,12% | −28,66% | USD SOFR 3.85000 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5093308,2815 | 14/04/2050 |
| 0,12% | −28,66% | SWAP CNY 09Dec2022 09D… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 15591760,0454 | 19/06/2050 |
| 0,13% | −28,65% | USD SOFR 4.03600 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 3118352,0091 | 25/04/2050 |
| 0,14% | −28,64% | SWAP CNY 08Feb2023 08F… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 15591760,0454 | 26/10/2050 |
| 0,16% | −28,62% | SWAP ABGSXSBC 31OCT202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 6306,0007 | 28/03/2050 |
| 0,18% | −28,60% | USD SOFR 3.80000 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 10048023,1404 | 20/09/2050 |
| 0,18% | −28,60% | BNP BPFXGWUR CE6001FLE | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 86620,8891 | 01/09/2050 |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,28% | −28,50% | USD SOFR 4.19700 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4850769,7919 | 04/09/2050 |
| 0,31% | −28,47% | USD SOFR 4.28400 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 4677528,0136 | 23/06/2050 |
| 0,31% | −28,47% | USD SOFR 4.01600 12FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 7969121,801 | 06/06/2050 |
| 0,36% | −28,42% | SWAP ABGSXSBC 26AUG202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 14160,783 | 11/12/2050 |
| 0,39% | −28,39% | U.S. Dollars-MS01 Rece… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 185652,1194 | 01/05/2050 |
| 1,12% | −27,66% | U.S. Dollars-MS01 Paya… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 537216,4727 | 10/03/2050 |
| 8,41% | +0,17% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 13,91% | +13,91% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 17,89% | −10,89% | Cash USD | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 8568000,3242 | 17/02/2050 |
| 34,23% | +0,97% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 53,59% | +0,47% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 79,06% | +0,68% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −14,08% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 252.094.934,24Patrimônio líquido |
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