Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DISPONIBILIDADES |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,34% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,36% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/08/2028 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,43% | +0,01% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/05/2027 |
| 0,44% | +0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/05/2026 |
| 0,49% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,56% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,57% | +0,02% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,58% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/05/2027 |
| 0,59% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/06/2027 |
| 0,66% | +0,02% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,66% | +0,02% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,68% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,70% | +0,02% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,81% | +0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,85% | +0,03% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,87% | +0,02% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/12/2026 |
| 0,92% | +0,92% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,92% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/03/2026 |
| 0,95% | +0,03% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 1,07% | +0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/08/2027 |
| 1,12% | +0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/04/2026 |
| 1,17% | +0,03% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2027 |
| 1,26% | +0,04% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 1,43% | +0,04% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 1,58% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 1,75% | +0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/02/2027 |
| 1,87% | +0,04% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 2,31% | +0,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 2,45% | +0,06% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/03/2026 |
| 10,41% | +0,25% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 22,86% | +0,55% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 30,55% | +0,73% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,83% | BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,00% | −1,38% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| R$ 257.397.279,53Patrimônio líquido |
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