Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.85% | +6.64% | +4.53% | +10.12% | +9.54% | +3.31% | -11.79% | +52.81% |
| Retorno Anualizado | +1.13% | +35256.11% | +4.53% | +4.94% | +3.08% | +0.82% | -2.48% | +2.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.97% | -9.87% | -12.27% | -15.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.86% | +2.07% | +1.67% | -1.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.04% | -5.68% | -8.37% | -11.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.74% Nov/2020 | -34.12% Mar/2020 | 49.7% 96 de 193 | 50.3% 97 de 193 |
| Anual | +52.00% 2019 | -23.31% 2015 | 52.9% 9 de 17 | 47.1% 8 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.29% | 5.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WM SMALL CAP VALUATION FIC FIF EM AÇÕES - RL
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