Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.76% | +1.22% | +41.18% | +88.92% | +144.69% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +20.65% | +15.94% | +41.18% | +37.45% | +34.75% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +23.57% | +21.80% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +39.99% | +33.18% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.19% | +26.75% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.56% Dez/2023 | -5.10% Nov/2023 | 80.0% 36 de 45 | 20.0% 9 de 45 |
| Anual | +50.96% 2025 | +7.64% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.89% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 3.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 55,5% |
| 2 | 26G00032798 PN - 01/12/2026 | Derivativos | Opção de compra · *** A Definir *** | 41,3% |
| 3 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 4 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 0,0% |
| 6 | TX FIS CVM VAL A RE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | 26G00032792 PN - 01/12/2026 | Derivativos | Opção de compra · *** A Definir *** | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +41,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WP FIF
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