Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.22% | +0.37% | +15.61% | +30.59% | +45.68% | +59.81% | +67.55% | +154.36% |
| Retorno Anualizado | +13.85% | +56.73% | +15.61% | +14.28% | +13.36% | +12.44% | +10.87% | +10.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.38% | +0.41% | -0.64% | -1.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.54% | +12.05% | +13.37% | +11.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.60% | +5.02% | +3.42% | +2.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.00% Dez/2018 | -6.16% Mar/2020 | 73.6% 81 de 110 | 26.4% 29 de 110 |
| Anual | +22.36% 2025 | +1.03% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 52,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 27,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 17,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,5% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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