Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +0.24% | +14.39% | +13.69% | +25.96% | +15.69% | +28.62% | +253.54% |
| Retorno Anualizado | +14.42% | +15.42% | +14.39% | +6.63% | +8.00% | +3.71% | +5.16% | +7.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.27% | -4.96% | -9.37% | -7.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.89% | +6.68% | +4.64% | +5.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.05% | -0.35% | -5.30% | -3.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Mar/2024 | -18.07% Jan/2023 | 96.9% 217 de 224 | 3.1% 7 de 224 |
| Anual | +14.68% 2016 | -8.23% 2023 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,5% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 4 | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2031 · ITAU UNIBANCO | 7,8% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 6 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 3,1% |
| 7 | CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,0% |
| 8 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,8% |
| 9 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 27/08/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,7% |
| 10 | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XCVI FIFM CP - RL
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