Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.49% | -0.28% | -9.90% | +0.44% | -9.16% | +7.17% | N/A | +23.33% |
| Retorno Anualizado | -13.74% | -29.25% | -9.90% | +0.22% | -3.15% | +1.75% | N/A | +4.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.68% | -16.11% | -11.33% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.48% | -4.47% | +2.68% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.46% | -11.50% | -7.27% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.27% Mar/2025 | -16.11% Dez/2024 | 60.0% 36 de 60 | 40.0% 24 de 60 |
| Anual | +45.93% 2025 | -32.76% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.46% | 4.15% |
| CVaR Histórico | 3.67% | 5.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 31,6% |
| 2 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 29,4% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 13,5% |
| 4 | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MELIUZ S.A. | 13,2% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,8% |
| 6 | DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 7,4% |
| 7 | HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 4,7% |
| 8 | ORANJEBTC ON | Renda variável | Ação ordinária · ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | 4,2% |
| 9 | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO MATEUS S.A. | 2,1% |
| 10 | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · PÃO DE AÇÚCAR | 1,9% |
Passivos e obrigações: −29,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XEQUE-MATE FIFM
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