Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.18% | +0.80% | +14.44% | +24.31% | +33.13% | +39.41% | +43.18% | +40.90% |
| Retorno Anualizado | +12.39% | +51.69% | +14.44% | +11.49% | +10.01% | +8.66% | +7.44% | +5.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.30% | -2.93% | -4.41% | -5.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.29% | +8.91% | +9.11% | +7.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.16% | +2.77% | +0.06% | -0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Mai/2026 | -8.11% Mar/2020 | 65.9% 54 de 82 | 34.1% 28 de 82 |
| Anual | +17.16% 2025 | -3.21% 2020 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREND BA BRL ADVISORY PREV MULT CIC CI PREV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,2% |
| 2 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,0% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 7 | GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 8 | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 9 | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 10 | ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CP RL
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