Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,12% | +0,12% | ENERGISA MATO GNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,12% | −0,81% | QUANTUM PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,12% | +0,12% | PRIO FORTE S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,12% | 0,00% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 13/04/2027 |
| 0,12% | −0,36% | Vibra Energia | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,12% | −0,61% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,12% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 09/04/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,13% | −0,67% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,13% | −0,16% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,13% | −0,02% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,14% | +0,01% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,14% | +0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,14% | −0,06% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,14% | −0,23% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,15% | +0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,15% | −0,10% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,15% | −0,44% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,15% | −0,23% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,15% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,97% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,16% | −0,36% | HIDROVIAS DO BR | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,16% | +0,01% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,16% | −0,23% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,16% | 0,00% | AGUAS DO PARA A | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,16% | −0,29% | CPTE | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,16% | −1,03% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,16% | −0,08% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,17% | +0,05% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,17% | −0,36% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,17% | −0,30% | GRUA INVESTIMEN | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,17% | −0,63% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,17% | −0,01% | GOIAS TRANSMISS | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS TRANSMISSÃO S.A. | 15/06/2033 |
| 0,17% | −0,10% | BRISANET SERVIC | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 25/08/2027 |
| 0,17% | 0,00% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,18% | 0,00% | TRANSENERGIA SA | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2032 |
| 0,18% | −0,42% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,18% | +0,01% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,18% | +0,01% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,18% | −0,31% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,18% | −0,01% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,18% | −0,02% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,19% | +0,01% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,19% | −0,65% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,19% | −1,06% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,19% | −0,21% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,19% | −0,21% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,19% | −1,08% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,20% | 0,00% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,20% | −0,05% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,20% | −0,38% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/09/2032 |
| 0,20% | −1,05% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,20% | −1,05% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,20% | +0,20% | COSAN S/A INDNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,20% | −0,42% | SOLVI ESSENCIS | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,20% | 0,00% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,20% | −0,31% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,20% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,07% | CHINA THREE GOR | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,21% | +0,01% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2031 |
| 0,21% | −0,31% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2028 |
| 0,21% | −0,98% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,21% | −0,03% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,22% | −0,97% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,22% | −0,15% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,22% | −0,29% | BANDEIRANTE ENE | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,22% | −0,40% | SOLVI ESSENCIS | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,23% | −0,26% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,23% | −0,44% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,23% | 0,00% | AGUAS DE PENHA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,23% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,23% | −0,16% | CCR | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| 0,23% | −0,26% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,24% | −0,15% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,24% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,25% | −0,34% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,25% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,26% | −0,58% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,26% | +0,01% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,26% | −0,01% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,26% | −0,54% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,27% | −0,53% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,27% | 0,00% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,27% | −0,01% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,01% | Vibra Energia | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,29% | −0,55% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,29% | +0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,29% | −1,26% | IGUA SERGIPE S. | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,29% | −1,02% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,30% | −0,78% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,30% | +0,01% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,30% | −0,15% | CPTE | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,30% | 0,00% | EQUATORIAL PARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 22/03/2027 |
| 0,31% | −0,17% | Vibra Energia | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,66% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,01% | COMERC PARZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,90% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,83% | AGIBANKBCZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,52% | ECORODOVIASZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,31% | METROVIARIA RJZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −0,31% | DEB I/MGPR /15092…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,24% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,24% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,20% | COMPASS GASZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,12% | DEBS/CSAN/270325/27012…Zerado | Caixa e outros | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,07% | BRK AMBIENTAL PZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,00% | −0,06% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,05% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANEAGOZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUTDAPK35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 1.281.120.552,48Patrimônio líquido |
|---|