Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,31% | −0,14% | MATA STA GENEBR | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,31% | −0,02% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,32% | +0,01% | AGUAS DE CAMBOR | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,32% | −0,20% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2028 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,33% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,33% | −0,25% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/09/2032 |
| 0,33% | +0,01% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 09/07/2029 |
| 0,33% | 0,00% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,34% | −0,18% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,34% | −0,97% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,34% | −0,97% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,34% | −0,97% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,34% | −0,09% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,34% | −0,19% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,36% | +0,01% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,38% | −0,14% | HIDROVIAS DO BR | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,39% | −0,88% | BRK AMBIENTAL P | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,39% | +0,01% | COPEL SA | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,39% | +0,01% | EUROFARMA LABOR | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,39% | −0,69% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,39% | +0,39% | CEEE-DNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,40% | −0,20% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,40% | −0,27% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,41% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/01/2026 |
| 0,41% | −0,04% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/08/2026 |
| 0,43% | +0,01% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,43% | 0,00% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,45% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,50% | PARSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,46% | +0,01% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,47% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/07/2026 |
| 0,47% | +0,01% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,48% | +0,01% | TRAVESSIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,48% | +0,01% | UNIAO QUIMICA F | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,48% | +0,01% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,49% | +0,02% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11/08/2035 |
| 0,50% | −0,75% | COELCE | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,51% | +0,01% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 0,52% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,01% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,52% | −0,43% | PARSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,53% | +0,01% | AURAALMAS | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,54% | +0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,54% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,01% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,56% | +0,01% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 0,58% | +0,02% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/11/2032 |
| 0,59% | +0,02% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 24/06/2027 |
| 0,59% | +0,01% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,60% | +0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,60% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,61% | +0,02% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2026 |
| 0,64% | +0,01% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,64% | +0,01% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,65% | −0,24% | XP CASH B1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,04% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,72% | +0,02% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,73% | +0,02% | C6CONSIGNADOBM | Crédito privado | Outros | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/09/2027 |
| 0,75% | +0,02% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,76% | +0,02% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 17/11/2031 |
| 0,76% | −0,17% | QUANTUM PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,80% | +0,02% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 31/05/2028 |
| 0,82% | +0,02% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,02% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/07/2026 |
| 0,83% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,85% | −0,01% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,21% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,93% | +0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 0,93% | +0,02% | BFIA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 0,94% | +0,02% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,96% | +0,02% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,00% | +0,02% | BANCO ABC | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/06/2027 |
| 1,01% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 1,03% | +0,03% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 1,04% | +0,03% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,05% | −0,22% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,16% | +0,03% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 1,26% | +1,26% | EXES SECURITIZANova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,30% | −0,25% | IGUA SERGIPE S. | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 1,31% | +0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2026 |
| 1,54% | +0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 1,83% | +0,05% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 1,85% | +0,02% | XP VINTAGE I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,03% | +0,08% | XP CREDIT SELECTION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,06% | +0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 7,34% | +7,34% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 8,36% | +0,21% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,66% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,01% | COMERC PARZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,90% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,83% | AGIBANKBCZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,52% | ECORODOVIASZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,31% | METROVIARIA RJZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −0,31% | DEB I/MGPR /15092…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,24% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,24% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,20% | COMPASS GASZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,12% | DEBS/CSAN/270325/27012…Zerado | Caixa e outros | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,07% | BRK AMBIENTAL PZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,00% | −0,06% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,05% | CEEEDZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANEAGOZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUTDAPK35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 1.281.120.552,48Patrimônio líquido |
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