Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,33% | +0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,34% | +0,01% | AGUAS DE CAMBOR | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,34% | −0,20% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2028 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,34% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,34% | −0,26% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/09/2032 |
| 0,34% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 09/07/2029 |
| 0,35% | −0,05% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,35% | −1,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,35% | −1,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,35% | −1,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,35% | +0,35% | ENERGISA MATO GNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,36% | −0,18% | HIDROVIAS DO BR | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,36% | +0,01% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,37% | +0,01% | COPEL SA | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,37% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,38% | −0,20% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,39% | +0,01% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,40% | MERC. BRASILNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2027 |
| 0,40% | −0,11% | BRK AMBIENTAL P | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,40% | −0,87% | EXES SECURITIZA | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,40% | +0,01% | EUROFARMA LABOR | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,41% | −0,02% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,42% | −0,22% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,43% | −0,45% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/08/2026 |
| 0,44% | +0,01% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,44% | +0,44% | AEGEA SANEAMENTNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,45% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,52% | PARSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,47% | +0,02% | UNIAO QUIMICA F | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,48% | −0,40% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,49% | +0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/07/2026 |
| 0,49% | +0,01% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,50% | +0,01% | TRAVESSIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,50% | +0,01% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,51% | +0,02% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11/08/2035 |
| 0,52% | −0,42% | XP CASH B1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,02% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 0,54% | +0,02% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,55% | −0,02% | AURAALMAS | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,57% | +0,01% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,58% | −0,03% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,58% | +0,01% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 0,60% | +0,02% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/11/2032 |
| 0,61% | +0,02% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 24/06/2027 |
| 0,62% | +0,62% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| 0,62% | +0,02% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,62% | +0,02% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,63% | +0,02% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,67% | +0,02% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,74% | +0,02% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,75% | +0,02% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,76% | +0,02% | C6CONSIGNADOBM | Crédito privado | Outros | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/09/2027 |
| 0,78% | −0,09% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,79% | +0,02% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 17/11/2031 |
| 0,79% | −0,10% | QUANTUM PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,83% | +0,02% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 31/05/2028 |
| 0,83% | −0,01% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | +0,02% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/07/2026 |
| 0,86% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,89% | +0,02% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,94% | −0,11% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,96% | −0,13% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,96% | +0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 0,97% | +0,03% | BFIA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 1,00% | +0,03% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,04% | +0,03% | BANCO ABC | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/06/2027 |
| 1,05% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 1,07% | +0,03% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 1,09% | −0,23% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,20% | +0,04% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 1,31% | +0,04% | EXES SECURITIZA | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,35% | −0,26% | IGUA SERGIPE S. | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 1,35% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2026 |
| 1,60% | +0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 1,79% | −0,04% | XP VINTAGE I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,89% | +0,05% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 2,84% | +2,84% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,99% | +0,08% | XP CREDIT SELECTION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,17% | +0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 3,60% | +3,60% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,65% | +0,22% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,49% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,61% | MERC. BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,42% | MERCADO CREDITOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,16% | AGUAS DO PARA AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| R$ 1.266.925.325,38Patrimônio líquido |
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