Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/K29 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,70% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,03% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,14% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | −0,03% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,01% | −0,02% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,01% | −0,02% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | −0,02% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | −0,09% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,01% | −0,16% | GOIAS TRANSMISS | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS TRANSMISSÃO S.A. | 15/06/2033 |
| 0,01% | −0,16% | TRANSENERGIA SA | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2032 |
| 0,02% | −0,11% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,02% | −0,97% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,02% | −0,05% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,02% | −0,08% | TRANSENERGIA RE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/06/2033 |
| 0,02% | −0,05% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,02% | −0,02% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,02% | −0,02% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,02% | −0,16% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,02% | −0,97% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,02% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,17% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,02% | −0,20% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,02% | −0,20% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,03% | −0,01% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,03% | −0,11% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,03% | −1,29% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,03% | +0,03% | AUREN ENERGIANova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,03% | −1,29% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,03% | −0,04% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,03% | −0,39% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,03% | −0,48% | BRK AMBIENTAL P | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,03% | −0,54% | AURAALMAS | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,04% | −0,10% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,04% | 0,00% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,04% | −1,22% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | −0,54% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,04% | −0,20% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,04% | −0,08% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,04% | −0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,04% | −0,23% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,05% | −0,33% | CCR | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| 0,05% | −0,65% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,05% | −0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,05% | −0,01% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,05% | −0,08% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,06% | −0,31% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,06% | −0,18% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,06% | −0,64% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,07% | −0,06% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,07% | −0,53% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/09/2032 |
| 0,07% | −0,01% | ENERGISA PARAIB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,07% | −0,14% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,07% | −0,20% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,07% | −0,12% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,07% | −0,88% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,07% | −0,20% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,08% | −0,62% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,08% | −0,29% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,08% | −0,74% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,08% | −0,19% | CHINA THREE GOR | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,08% | −0,29% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,08% | +0,08% | MCP FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,16% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,08% | −0,02% | TRANSENERGIA RE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/06/2033 |
| 0,08% | −0,69% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,08% | −0,04% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,08% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,08% | −0,74% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,09% | −0,21% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,09% | −0,21% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,09% | −0,01% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,09% | −0,42% | BRK AMBIENTAL P | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,09% | −0,49% | GRUA INVESTIMEN | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,09% | 0,00% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,09% | −0,10% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,09% | −0,32% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,10% | −0,47% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,10% | −0,14% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,10% | −0,60% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,10% | −0,14% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,10% | −0,44% | MATA STA GENEBR | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,10% | −0,60% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,10% | −0,47% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,11% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,11% | −0,27% | CCR | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,65% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,61% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,60% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| 0,00% | −0,50% | FII BANRISULZerado | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11/08/2035 |
| 0,00% | −0,46% | UNIAO QUIMICA FZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,34% | NOVA TRANSP SUDZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,26% | Vibra EnergiaZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,23% | UNIAO QUIMICA FZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | ENERGISAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,16% | CEEE-DZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,16% | HYPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,14% | COELBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,07% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,00% | −0,06% | NOVA TRANSP SUDZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,05% | AGUAS TERESINAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,00% | −0,05% | NOVA TRANSP SUDZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,00% | −0,02% | COELBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| R$ 1.322.726.781,32Patrimônio líquido |
|---|