Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | CSS/ASGN/261219/311250… | Caixa e outros | Outros | Asgaard Navegação S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,00% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2036 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,08% | −0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,15% | −0,16% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,21% | −1,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,21% | −1,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,26% | −2,44% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,29% | +0,01% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,39% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,27% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/03/2028 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,59% | +0,02% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,69% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,74% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,75% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,75% | +0,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,78% | +0,01% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,85% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,40% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,91% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,95% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 1,00% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 1,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 1,07% | +0,02% | ABC BRASIL COMERCIALIZ… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 22/07/2026 |
| 1,12% | +0,01% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 1,20% | −0,02% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 1,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,28% | +1,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 1,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,92% | RNX FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,00% | −0,23% | IOX PME FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,00% | +0,03% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 450.509.451,14Patrimônio líquido |
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