Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.20% | -3.72% | -8.58% | -3.97% | -25.03% | -29.27% | N/A | -27.50% |
| Retorno Anualizado | -18.35% | -99.90% | -8.58% | -2.01% | -9.15% | -8.29% | N/A | -6.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.91% | -22.11% | -21.37% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.09% | -10.17% | -7.44% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.98% | -17.92% | -17.48% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.96% Jan/2025 | -16.67% Out/2024 | 46.6% 27 de 58 | 53.4% 31 de 58 |
| Anual | +40.37% 2025 | -35.20% 2024 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 4.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 11,1% | |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 17/01/2036 | 7,8% |
| 3 | OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 7,1% | |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 04/05/2027 | 6,8% |
| 5 | CRÉDITO AGRÍCOLA 2 FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DIREITOS CRED RESP LIMITADA | Fundos | 6,7% | |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 11/12/2028 | 6,1% |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 16/09/2030 | 4,5% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 20/08/2029 | 3,5% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 25/06/2031 | 2,8% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/07/2030 | 2,8% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPCA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos