XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Fundo de Investimento - XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 55.994.151/0001-02
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.66%	+0.03%	+10.89%	+23.48%	N/A	N/A	N/A	+24.89%
Retorno Anualizado	+11.66%	+3.20%	+10.89%	+11.12%	N/A	N/A	N/A	+11.09%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	-2.78%	N/A	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+13.04%	N/A	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+1.15%	N/A	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.25% Jan/2026	-0.33% Dez/2024	96.3% 26 de 27	3.7% 1 de 27
Anual	+13.07% 2025	+1.65% 2024	100.0% 3 de 3	0.0% 0 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

2.11%

Máximo Drawdown

1.61%

Duração Drawdown

48 dias

Sharpe Ratio

-0.98

Calmar Ratio

7.06

Omega Ratio

0.85

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.17%	0.28%
CVaR Histórico	0.25%	0.37%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo88,8% dos ativos89,6% do PLR$ 47,9 mi
Fundos11,2% dos ativos11,3% do PLR$ 6,1 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 53.464.361,65
Posições: 18 · 7 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		85,5%
2	XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	4,0%
3	Posições sob sigilo — Títulos Públicos	Sob sigilo		3,6%
4	XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,7%
5	XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,7%
6	XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,7%
7	XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,7%
8	XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,7%
9	XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,7%
10	XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,7%

Ver carteira completa (18 posições) →

7 posições sob sigilo (89,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

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Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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