Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.35% | -2.15% | -25.78% | -40.41% | -45.75% | -44.64% | -46.79% | -58.47% |
| Retorno Anualizado | -28.19% | -79.56% | -25.78% | -22.81% | -18.44% | -13.74% | -11.86% | -11.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -36.71% | -31.40% | -26.83% | -24.50% | — |
| Dolar | — | — | — | -20.88% | -19.45% | -12.89% | -11.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.53% | -28.42% | -23.65% | -21.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.61% Dez/2021 | -13.01% Mar/2020 | 33.0% 29 de 88 | 67.0% 59 de 88 |
| Anual | +22.38% 2023 | -29.73% 2024 | 12.5% 1 de 8 | 87.5% 7 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 4.19% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓRION TRANSMISSÃO S.A. | Renda variável | Ação ordinária · XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42,8% |
| 2 | ALAMEDA ACRE PARTICIPAÇÕES S.A | Renda variável | Ação ordinária · VOLTALIA S.A | 28,1% |
| 3 | F3C INVESTIMENTOS S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2040 | 7,7% |
| 4 | APODI PARTICIPAÇÕES | Renda variável | Ação ordinária · APODI PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,2% |
| 6 | ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 28/06/2027 · ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,2% |
| 7 | CONASA SANEAMENTO S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 30/09/2034 | 3,8% |
| 8 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 9 | SOL_MAIOR GER ENERGIA | Renda variável | Ação ordinária · SOL MAIOR GERADORA DE ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 10 | COREMAS HOLDING SA | Crédito privado | Debênture simples · 01/07/2026 · COREMAS HOLDING S.A. | 1,2% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPIE11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos