Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.45% | +6.40% | +7.59% | +25.75% | +37.85% | +46.65% | +61.56% | +695.92% |
| Retorno Anualizado | +0.60% | +28686.43% | +7.59% | +12.14% | +11.29% | +10.04% | +10.07% | +17.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.77% | -1.66% | -3.05% | -2.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.06% | +10.28% | +10.90% | +10.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.16% | +2.53% | +0.86% | +1.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.61% Mar/2016 | -44.36% Mar/2020 | 64.3% 101 de 157 | 35.7% 56 de 157 |
| Anual | +99.14% 2016 | -24.05% 2024 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 66,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,2% | |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
15 posições sob sigilo (221,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP INVESTOR LONG BIASED FIFM - RL
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