Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.53% | +3.38% | -33.82% | -45.88% | -44.53% | -70.34% | N/A | -62.51% |
| Retorno Anualizado | -34.89% | +5623.40% | -33.82% | -26.43% | -17.83% | -26.20% | N/A | -20.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -40.33% | -30.79% | -39.28% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -24.17% | -19.15% | -25.27% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -36.11% | -26.18% | -35.22% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.01% Set/2022 | -23.08% Mai/2023 | 39.6% 21 de 53 | 60.4% 32 de 53 |
| Anual | +9.04% 2024 | -37.09% 2025 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.20% | 5.66% |
| CVaR Histórico | 4.88% | 7.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 94,9% | |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (95,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP MACRO II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL
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