Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2045 |
| 0,36% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,37% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,75% | ECO SEC AGRO | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,82% | VERTCIASEC | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2031 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,95% | VIRGO SECURITIZACAO | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2035 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 1,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,25% | VERTCIASEC | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2030 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 1,53% | VIRGO SECURITIZACAO | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2030 |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 14/12/2041 |
| 1,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 1,90% | CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 2,11% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,13% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,24% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,27% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 2,48% | CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,78% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,07% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,22% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 | — |
| 3,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 3,37% | BNDES | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES | 15/08/2035 |
| 3,64% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/08/2032 |
| 3,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 4,00% | CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 4,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 4,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 4,49% | BNDES | Crédito privado | Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES | 15/07/2032 |
| 4,63% | CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 6,70% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/08/2035 |
| 9,78% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 9,90% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 11,35% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 11,47% | XP CASH M FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 44,67% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 45,79% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| R$ 5.973.295.715,64Patrimônio líquido |
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